banner
Home
UCITS HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
12.05.2026
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost Procenat
1 ATHO CITADEL GROUP AD 665,799 0,5500 366.189,45 7.99%
2 BEAR "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. 15,000 34,0000 510.000,00 11.13%
3 CDAP CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. 59,240 5,4000 319.896,00 6.98%
4 CORL CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" 1,300 3,0000 3.900,00 0.09%
5 EURF ZIF "EUROFOND" AD 514,971 0,0094 4.840,73 0.11%
6 FANP TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC 2,187 1,0000 2.187,00 0.05%
7 FO02 OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA 240,215 0,5000 120.107,50 2.62%
8 GPPR GP "PRIMORJE" AD 200 0,7000 140,00 0.00%
9 IBMN "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA 2,353 0,0000 0,00 0.00%
10 JASI A.D. "BEAMAX " - BERANE 2,000 0,6000 1.200,00 0.03%
11 JGPK Jugopetrol AD 6,756.00 17,3500 117.216,60 2.56%
12 LOVH "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA 10,359 11,0000 113.949,00 2.49%
13 MOBE MONTENEGROBERZA A.D. 472 650,0000 306.800,00 6.70%
14 MOEK JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA 1,734,525.00 0,2020 350.374,05 7.65%
15 MONT MONTEX AD 2 0,4000 0,80 0.00%
16 MORG MONTECARGO AD 42,970 0,2100 9.023,70 0.20%
17 NKBA PRVA BANKA AD. NIKSIC 5,359 20,5000 109.859,50 2.40%
18 PORT AD "PORT OF ADRIA" BAR 2,106,310 0,2395 504.461,25 11.01%
19 PUTE BARSKA PLOVIDBA AD BAR 3,590 3,0000 10.770,00 0.24%
20 SOBS SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ 6,088 1,2000 7.305,60 0.16%
21 TECG TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA 11,500 2,5000 28.750,00 0.63%
22 ZETP "ZETATRANS"AD 2,682 1,1500 3.084,30 0.07%
2.890.055,48 63.09%
Berza Sarajevo Drzava Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
23 VNCARK1 VRANICA DD SARAJEVO 1,100 0,2556 281,16 0.01%
281,16 0.01%
Berza Zagreb Drzava Hrvatska Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
24 EPLT-R-A EUROPLANTAZE AD 1,472 0,0000 0,00 0.00%
25 EPLT-P-A EUROPLANTAZE AD 5,888 0,0000 0,00 0.00%
0,00 0.00%
Berza New York Drzava SAD
R.br. Simbol Naziv Br.Akcija Cijena sa berze
26 MRDN Meridian Holdings INC 5,000.00 9,3243 46.621,50 1.02%
27 LULU.O Lululemon Athletica INC 2,000.00 106,3578 212.715,60 4.64%
28 UBER US Uber Technologies INC 1,000.00 64,9044 64.904,40 1.42%
29 NKE US Nike Inc CL B 4,000.00 35,9966 143.986,40 3.14%
468.227,90 10.22%
Vrijednost ukupne imovine: 4.580.610,72
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 4.573.754,78
Broj investicionih jednica: 431.188.527,87
Vrijednost investicione jedinice: 0,01060732
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT